آموزش ترید خلاف روند
منظور از ترید خلاف روند چیست؟
مرسده ولی زاده
منبع : https://www.bourseiness.com
یکی از راه‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال، خرید و فروش آن‌هاست که قاعدتا با استفاده از تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال، با نتیجه بهتری همراه است. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال استراتژی‌های مختلفی وجود دارد.
دراین مقاله قصد داریم تا درباره یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های ترید به نام ترید خلاف روند (Counter Trading ) صحبت کنیم. این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس کاربرد بسیاری دارد.
ترید در جهت روند (Trend Trading ) چیست؟
به حرکت قیمت در یک جهت کلی (به سمت بالا یا پایین)، ترند یا روند می‌گویند.
ترید در جهت روند بازار به این معناست که تریدر سعی دارد تا با کمک تجزیه و تحلیل روند یک دارایی خاص، سود به دست آورد. معامله‌گران روند (Trend Traders) ، درابتدای یک حرکت صعودی یا نزولی وارد معاملات خرید یا فروش می‌شوند.
استراتژی ترید خلاف روند (Counter trend ) چیست؟
با توجه به تعریف ترید در روند بازار، برخی از معامله‌گران از استراتژی دیگری با عنوان ترید خلاف روند نیز استفاده می‌کنند. در استراتژی خلاف روند، تریدر سعی می‌کند تا خلاف روند گسترده فعلی، معامله خود را انجام دهد.
در این استراتژی، معامله‌گران در اصلاحات قیمت (Correction ) یک دارایی خاص وارد معامله شده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.
فرض کنید برای یک دارایی خاص، حرکات صعودی یا نزولی شدیدی (پامپ یا دامپ) اتفاق افتاده است؛ در این زمان تریدر خلاف روند با زیر نظر گرفتن حرکات، منتظر یک اصلاح قیمت می‌ماند تا در خلاف جهت بازار وارد معامله شود.
معمولا ترید هنگام تغییر روند، سودهای اندکی به همراه دارد؛ همچنین تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که اگر اصلاحات مورد انتظارشان در روند یک دارایی اتفاق نیفتد، می‌بایست فورا از معامله خارج شوند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
در واقع اگر حرکات شدید صعودی یا نزولی رخ دهد، می‌توان در اصلاحات قیمت وارد معامله شد.
در استراتژی Counter trend، از اندیکاتورهای مومنتوم، الگوهای بازگشتی و رنج تریدینگ (Range Trading ) برای تشخیص بهترین نقاط ورود استفاده می‌شود.
تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، باید توجه داشته باشند که هر دارایی دیجیتالی در هر لحظه ممکن است روند خود را از سر بگیرد، بنابراین مدیریت ریسک به منظور کاهش ضررهای احتمالی به شدت توصیه می‌شود.
آموزش ترید در خلاف جهت روند
در استراتژی Counter trend، تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهای مومنتوم ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تعیین محتمل‌ترین نقاط برگشتی در محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده کنند.
اگرحرکات شدیدصعودی یا نزولی(Impulse )رخ دهد، می‌توان دراصلاحات قیمت(Correctio )وارد معامله شد.
به عنوان مثال، ممکن است یک تریدر خلاف روند، سهامی را در پایین‌ترین حمایت 52 هفته‌ای خود و RSI ای که عددی پایین‌تر از 30 را نشان می‌دهد، خریداری کند.
این تریدر می‌تواند به طور بالعکس، هنگامی که قیمت سهامش به یک منطقه مقاومتی رسید و RSI عددی بالاتر از 70 را نشان داد، در پوزیشن شورت (موقعیت فروش)، سهامش را بفروشد.
در این چارت، معامله گران حرفه‌ای توانسته‌اند از بازگشت نزولی بازار سود کسب کنند و معامله گران تازه‌کار را شکست دهند.
گاهی تریدر برای گرفتن تایید بیشتر قبل از ورود به معامله، منتظر یک الگوی کندل صعودی یا نزولی می‌ماند.
محدوده ترید خلاف روند باید به اندازه کافی گسترده باشد تا میزان سود دریافتی حداقل دو برابر حد ضرر تعیین شود.
به عنوان مثال، اگر حد ضرر تریدری 5 دلار است، باید حداقل سود دریافتی 10 دلار باشد.
مزایای ترید خلاف روند
در ادامه با مزایای این نوع ترید بیشتر آشنا می‌شویم:
ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیشتر
هنگامی که قیمت یک سهام در یک رنج قیمتی نوسان دارد، فرصت‌های بیشتری برای خرید در حمایت و فروش در مقاومت ایجاد می‌کند. اما یک سرمایه‌گذار ممکن است مجبور شود مدت زمان طولانی از معامله دست بکشد و فقط نظاره‌گر بازار باشد.
ریزش‌های کم عمق
ترید خلاف روند در مقایسه با ترید در روند بازار، از موقعیت ریزشی کمتری برخوردار است و تریدر، سود کم اما منظم به دست می‌آورد. اگرچه معامله در روند بازار سود چشم‌گیری دارد، اما ممکن است یک معامله‌گر بارها قبل از شروع یک حرکت بزرگ در بازار، مجبور به خروج از معامله شود.
محدوت‌های ترید خلاف روند
در ادامه با محدودیت‌های این نوع ترید بیشتر آشنا می‌شویم:
پرداخت کارمزد بیشتر
از مضرات ترید در خلاف جهت روند، پرداخت کامزد بیشتر است؛ چرا که در این استراتژی فرصت‌های بیشتری برای معامله وجود دارد و با هر معامله، تریدر مجبور به پرداخت کارمزد می‌شود. البته یکی از راه‌های جلوگیری از این موضوع، استفاده از سیستم کارمزد به ازای هر سهم است (per-share commission) ؛ در این صورت تریدر تنها به ازای هر سهم در معامله کارمزد پرداخت می‌کند، نه به ازای هر ترید.
وقت‌گیر بودن
حرکات خلاف روند به اندازه حرکات در روند تداوم ندارند و تریدر خلاف روند مجبور است در هر لحظه بازار را رصد کند تا نقاط ورود و خروج مناسب و مطمئنی را پیدا کند. البته می‌توان از راهکارهای ترید خودکار هم در ترید خلاف روند استفاده کرد.
سخن پایانی
اگر بخواهید به صورت روزانه معامله کنید، باید درنظر داشته باشید که قیمت‌ها همیشه در جهت روند حرکت نمی‌کنند. علاوه براینکه می‌توانید در انتظار فرصت معامله در جهت روند باشید، می‌توانید با استفاده از اصلاحات قیمتی هم معامله کنید.
در ترید خلاف روند می‌توانید از الگوهای کندلی معکوس شونده و اسیلاتورها برای پیدا کردن حمایت و مقاومت کمک بگیرید و خلاف روند بازار معامله کنید.
